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FLUXO DE CAIXA SOBRAGEN 2017 |
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FEV |
MAR |
ABR |
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JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OUT |
NOV |
DEZ |
TOTAL |
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SAÍDAS FIXAS |
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Assessoria de Eventos -
Expansão Eventos |
1.280,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
17.010,00 |
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Telefone |
28,50 |
28,50 |
28,50 |
28,50 |
28,50 |
28,50 |
28,50 |
28,50 |
28,50 |
28,50 |
28,50 |
28,50 |
342,00 |
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Informática (
Manutenção ) |
- |
- |
- |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
3.060,00 |
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Provedor
Email em massa |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
|
935,00 |
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Provedor
Aonde |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
576,00 |
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Contabilidade |
- |
- |
- |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
3.420,00 |
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Despesa
Bancária |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
70,00 |
455,00 |
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SOMA SAÍDAS. FIXAS |
1.476,50 |
1.626,50 |
1.626,50 |
2.346,50 |
2.346,50 |
2.346,50 |
2.346,50 |
2.346,50 |
2.346,50 |
2.346,50 |
2.346,50 |
2.296,50 |
25.798,00 |
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SAÍDAS VARIÁVEIS |
JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OUT |
NOV |
DEZ |
TOTAL |
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Eventos e Reuniões |
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- |
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Correio |
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Papelaria |
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Passagens
aereas |
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Hospedagens |
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Desp.
Transporte / outros Diretoria |
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Outras
Despesas |
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Institucional |
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- |
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13º
contador |
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SOMA SAÍDAS VARIÁVEIS |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
TOTAL DE
SAÍDAS |
1.476,50 |
1.626,50 |
1.626,50 |
2.346,50 |
2.346,50 |
2.346,50 |
2.346,50 |
2.346,50 |
2.346,50 |
2.346,50 |
2.346,50 |
2.296,50 |
25.798,00 |
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RECEITAS |
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Eventos e Reuniões |
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- |
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Anuidades |
208,22 |
520,55 |
1.041,10 |
104,11 |
728,77 |
832,88 |
208,22 |
728,77 |
|
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|
4.372,62 |
|
Resultado Eventos e Reuniões |
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10.663,05 |
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10.663,05 |
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- |
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SOMA RECEITAS |
208,22 |
520,55 |
1.041,10 |
104,11 |
728,77 |
832,88 |
208,22 |
728,77 |
10.663,05 |
- |
- |
- |
15.035,67 |
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JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OUT |
NOV |
DEZ |
TOTAL |
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|
SAÍDAS FIXAS |
1.476,50 |
1.626,50 |
1.626,50 |
2.346,50 |
2.346,50 |
2.346,50 |
2.346,50 |
2.346,50 |
2.346,50 |
2.346,50 |
2.346,50 |
2.296,50 |
25.798,00 |
|
SAÍDAS VARIÁVEIS |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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TOTAL DE
SAÍDAS |
1.476,50 |
1.626,50 |
1.626,50 |
2.346,50 |
2.346,50 |
2.346,50 |
2.346,50 |
2.346,50 |
2.346,50 |
2.346,50 |
2.346,50 |
2.296,50 |
25.798,00 |
|
TOTAL DE ENTRADAS |
208,22 |
520,55 |
1.041,10 |
104,11 |
728,77 |
832,88 |
208,22 |
728,77 |
10.663,05 |
- |
- |
- |
15.035,67 |
|
RESULTADO OPERACIONAL |
(1.268,28) |
(1.105,95) |
(585,40) |
(2.242,39) |
(1.617,73) |
(1.513,62) |
(2.138,28) |
(1.617,73) |
8.316,55 |
(2.346,50) |
(2.346,50) |
(2.296,50) |
|
|
SALDO ANTERIOR EM CC |
(4.608,95) |
(5.877,23) |
(6.983,18) |
(7.568,58) |
(9.810,97) |
(11.428,70) |
(12.942,32) |
(15.080,60) |
(16.698,33) |
(8.381,78) |
(10.728,28) |
(13.074,78) |
|
|
SALDO ATUAL EM CC |
(5.877,23) |
(6.983,18) |
(7.568,58) |
(9.810,97) |
(11.428,70) |
(12.942,32) |
(15.080,60) |
(16.698,33) |
(8.381,78) |
(10.728,28) |
(13.074,78) |
(15.371,28) |
|
SALDO EM
APLICAÇÕES |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SALDO TOTAL
SOBRAGEN |
(5.877,23) |
(6.983,18) |
(7.568,58) |
(9.810,97) |
(11.428,70) |
(12.942,32) |
(15.080,60) |
(16.698,33) |
(8.381,78) |
(10.728,28) |
(13.074,78) |
(15.371,28) |
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POSIÇÃO
FINANCEIRA XI ENENGE |
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19/09/2017
12:34 |
XI Enenge |
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Inscritos |
2017 |
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337
Inscrições |
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055 Sócios |
19.250,00 |
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219 Não Sócio |
106.596,00 |
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015 Novo Sócio |
6.750,00 |
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006 Estudantes |
1.500,00 |
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042 Isentos (Diretoria/Palestrantes/Patrocin) |
0,00 |
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Total de
Inscrições |
134.096,00 |
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Curso Pré
Congresso |
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Curso 2 - Gestão processos linhas de cuidado |
51 |
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Curso 3 -
Enfermeiro Navegador |
12 |
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Curso 4 - Melhoria do
paciente |
14 |
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|
Curso 5 - SAE Gestão do cuidado |
21 |
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|
98 |
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13.650,00 |
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Prova Título
Especialista |
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00
Revalidação |
0,00 |
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14 Título |
4.900,00 |
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|
4.900,00 |
|
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Total Ins |
152.646,00 |
|
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Trabalhos
Científicos |
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207 Trabalhos
ENVIADOS |
|
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Patrocínio |
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Sobragen |
0,00 |
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Revista
Nursing |
0,00 |
|
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Recomed |
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|
3.000,00 |
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Livraria Andreoli |
|
1.000,00 |
|
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|
Mobile Design |
3.500,00 |
|
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|
Bard |
25.000,00 |
|
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Total Patr |
32.500,00 |
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Resultado |
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Despesas |
174.482,95 |
|
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Receita |
185.146,00 |
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Resultado |
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10.663,05 |
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