| FLUXO DE CAIXA SOBRAGEN 2017 | |||||||||||||||
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | |||
| SAÍDAS FIXAS | |||||||||||||||
| Assessoria de Eventos - Expansão Eventos | 1.280,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 17.010,00 | ||
| Telefone | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 342,00 | ||
| Informática ( Manutenção ) | - | - | - | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 3.060,00 | ||
| Provedor Email em massa | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 935,00 | |||
| Provedor Aonde | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 576,00 | ||
| Contabilidade | - | - | - | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 3.420,00 | ||
| Despesa Bancária | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | 455,00 | ||
| SOMA SAÍDAS. FIXAS | 1.476,50 | 1.626,50 | 1.626,50 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.296,50 | 25.798,00 | ||
| SAÍDAS VARIÁVEIS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | ||
| Eventos e Reuniões | - | ||||||||||||||
| Correio | - | ||||||||||||||
| Papelaria | - | ||||||||||||||
| Passagens aereas | - | ||||||||||||||
| Hospedagens | - | ||||||||||||||
| Desp. Transporte / outros Diretoria | - | ||||||||||||||
| Outras Despesas | |||||||||||||||
| Institucional | - | ||||||||||||||
| 13º contador | - | ||||||||||||||
| SOMA SAÍDAS VARIÁVEIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL DE SAÍDAS | 1.476,50 | 1.626,50 | 1.626,50 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.296,50 | 25.798,00 | ||
| RECEITAS | |||||||||||||||
| Eventos e Reuniões | - | ||||||||||||||
| Anuidades | 208,22 | 520,55 | 1.041,10 | 104,11 | 728,77 | 832,88 | 208,22 | 728,77 | 4.372,62 | ||||||
| Resultado Eventos e Reuniões | 10.663,05 | 3.002,65 | 13.665,70 | ||||||||||||
| Baixa de Emprestimo Fabíola | 1.770,00 | ||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| SOMA RECEITAS | 208,22 | 520,55 | 1.041,10 | 104,11 | 728,77 | 832,88 | 208,22 | 728,77 | 10.663,05 | - | - | 4.772,65 | 19.808,32 | ||
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | |||
| SAÍDAS FIXAS | 1.476,50 | 1.626,50 | 1.626,50 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.296,50 | 25.798,00 | ||
| SAÍDAS VARIÁVEIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL DE SAÍDAS | 1.476,50 | 1.626,50 | 1.626,50 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.346,50 | 2.296,50 | 25.798,00 | ||
| TOTAL DE ENTRADAS | 208,22 | 520,55 | 1.041,10 | 104,11 | 728,77 | 832,88 | 208,22 | 728,77 | 10.663,05 | - | - | 4.772,65 | 19.808,32 | ||
| RESULTADO OPERACIONAL | (1.268,28) | (1.105,95) | (585,40) | (2.242,39) | (1.617,73) | (1.513,62) | (2.138,28) | (1.617,73) | 8.316,55 | (2.346,50) | (2.346,50) | 2.476,15 | |||
| SALDO ANTERIOR EM CC | (6.378,95) | (7.647,23) | (8.753,18) | (9.338,58) | (11.580,97) | (13.198,70) | (14.712,32) | (16.850,60) | (18.468,33) | (10.151,78) | (12.498,28) | (14.844,78) | |||
| SALDO ATUAL EM CC | (7.647,23) | (8.753,18) | (9.338,58) | (11.580,97) | (13.198,70) | (14.712,32) | (16.850,60) | (18.468,33) | (10.151,78) | (12.498,28) | (14.844,78) | (12.368,63) | |||
| SALDO EM EMPRESTIMO | 1.770,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SALDO TOTAL SOBRAGEN | (5.877,23) | (8.753,18) | (9.338,58) | (11.580,97) | (13.198,70) | (14.712,32) | (16.850,60) | (18.468,33) | (10.151,78) | (12.498,28) | (14.844,78) | (12.368,63) | |||