FLUXO DE CAIXA SOBRAGEN 2016
 JAN   FEV   MAR   ABR   MAI   JUN   JUL   AGO   SET   OUT   NOV   DEZ   TOTAL 
  SAÍDAS FIXAS 
Assessoria de Eventos - Expansão Eventos       1.280,00      1.280,00          1.280,00      1.280,00      1.280,00            1.280,00       1.280,00       1.280,00       1.280,00       1.280,00       1.280,00       1.280,00    15.360,00
Telefone            34,67           32,85               58,74           31,85           29,40                 52,63            48,20            41,98            51,26            62,40            50,00            50,00         543,98
Informática ( Manutenção )         300,00         300,00             300,00                   300,00          300,00          300,00          300,00            2.100,00
Provedor Email em massa           85,00           85,00               85,00           85,00           85,00                 85,00            85,00            85,00            85,00               765,00
Provedor Aonde           48,00           48,00               48,00           48,00           48,00                 48,00            48,00            48,00            48,00            48,00            48,00            48,00         576,00
Contabilidade            580,00         580,00             350,00         350,00         350,00               350,00          350,00          350,00          350,00          350,00          350,00          350,00      4.660,00
Despesa Bancária            54,20           46,58               32,00           32,00           32,00                 32,00            32,00            32,00            32,00            32,00            32,00            32,00         420,78
                           
SOMA  SAÍDAS. FIXAS      2.381,87      2.372,43          2.153,74      1.826,85      1.824,40            2.147,63       2.143,20       2.136,98       2.146,26       1.772,40       1.760,00       1.760,00    24.425,76
                           
SAÍDAS VARIÁVEIS  JAN   FEV   MAR   ABR   MAI   JUN   JUL   AGO   SET   OUT   NOV   DEZ   TOTAL 
Eventos e Reuniões                                        -  
Correio                                         -  
Papelaria                                         -  
Passagens aereas                                         -  
Hospedagens                                         -  
Desp. Transporte / outros Diretoria                                         -  
Outras Despesas          134,95               114,90                    
Institucional                                         -  
13º contador                                         -  
SOMA  SAÍDAS VARIÁVEIS         134,95                -               114,90                -                  -                        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -           249,85
TOTAL DE SAÍDAS      2.516,82      2.372,43          2.268,64      1.826,85      1.824,40            2.147,63       2.143,20       2.136,98       2.146,26       1.772,40       1.760,00       1.760,00    24.675,61
                         
  RECEITAS                           
Eventos e Reuniões                                        -  
Anuidades         104,11         312,33           416,44         312,33               208,22          208,22                 -            312,33          208,22          312,33        2.394,53
Resultado Eventos e Reuniões                 -                  -            1.560,45                -                  -              9.234,76                 -                   -                   -            536,00                 -                   -      11.331,21
                                         -  
SOMA RECEITAS         104,11         312,33          1.560,45         416,44         312,33            9.442,98          208,22                 -            312,33          744,22          312,33                 -      13.725,74
 JAN   FEV   MAR   ABR   MAI   JUN   JUL   AGO   SET   OUT   NOV   DEZ   TOTAL 
  SAÍDAS FIXAS      2.381,87      2.372,43          2.153,74      1.826,85      1.824,40            2.147,63       2.143,20       2.136,98       2.146,26       1.772,40       1.760,00       1.760,00    24.425,76
SAÍDAS VARIÁVEIS         134,95                -               114,90                -                  -                        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -           249,85
TOTAL DE SAÍDAS       2.516,82      2.372,43          2.268,64      1.826,85      1.824,40            2.147,63       2.143,20       2.136,98       2.146,26       1.772,40       1.760,00       1.760,00    24.675,61
TOTAL DE ENTRADAS        104,11        312,33         1.560,45        416,44        312,33           9.442,98         208,22                 -           312,33         744,22         312,33                 -     13.725,74
RESULTADO OPERACIONAL      (2.412,71)     (2.060,10)            (708,19)     (1.410,41)     (1.512,07)            7.295,35      (1.934,98)      (2.136,98)      (1.833,93)      (1.028,18)      (1.447,67)      (1.760,00)  
SALDO ANTERIOR EM CC      4.206,08      3.928,21          1.868,11      1.159,92        (250,49)           (1.762,56)       5.532,79       3.597,81       1.460,83         (373,10)      (1.401,28)      (2.848,95)  
SALDO ATUAL EM CC      3.928,21      1.868,11          1.159,92        (250,49)     (1.762,56)            5.532,79       3.597,81       1.460,83         (373,10)      (1.401,28)      (2.848,95)      (4.608,95)
SALDO EM APLICAÇÕES                -                  -                      -                  -                  -                        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -  
SALDO TOTAL SOBRAGEN     3.928,21     1.868,11         1.159,92      (250,49)   (1.762,56)           5.532,79      3.597,81      1.460,83        (373,10)    (1.401,28)    (2.848,95)    (4.608,95)
                           
      MARÇO     JUNHO       JUNHO      
EVENTOS - - Enc Cientifico - - E.Capacitação  - - - Simulação - - -
                           
                           
Assessoria / Organização       -                 1.500,00        -       
Secretaria Local                  240,00                   250,00                250,00      
Locação Espaço       -       -         -       
Decoração do local      -                      12,00        -       
Coffee Break                  115,95                1.088,84                178,00      
Honorarios Palestra              -              3.035,00      
Certificados             -         -       
Programa / Copias Dvs                   20,00                     38,20                  52,40      
Estacionamento                            42,00                       -        
Presentes Palestrantes                         242,20                       -        
                           
                           
Total de despesas                       375,95                      3.173,24                 3.515,40      
                           
Patrocinio                          
Inscrições                2.060,00              13.200,00             4.310,00      
Tx Recebimento Pag Seguro                 (123,60)                  (792,00)               (258,60)      
Total de receitas                    1.936,40                   12.408,00                 4.051,40      
                           
RESULTADO Operacional                   1.560,45                      9.234,76                     536,00